【金山快訊】成為一位快樂的出納人 | 我要找工作
「天啊!我要接出納的業務!真的是我嗎?出納是做甚麼的?好像很複雜、很難吧!要管錢耶,壓力好大喔!我做的來嗎?我可以嗎?」想起一開始要接出納業務時,那一連串忐忑不安的情景,回想起來,彷彿昨日一般,歷歷在目。
還好自己是商科畢業,也曾在會計師事務所上班過,對於「帳務」略有概念,當初接任出納工作時,儘管壓力不小,但憑藉著商科的底子及總院出納組的全力協助,讓我從只會基本的支出及收入工作,一路成長到現在可以完全獨挑出納業務的大樑,雖然偶而還是會遇到瓶頸與困難,但是在總院出納組的強力支援以及自己不認輸的個性下,讓我總是可以順利的解決事情。
「出納」顧名思義,出即支出,納即收入。在財務管理的工作中,出納是管理資金、票據、有價證券等進出的一項工作。然而,多數人普遍對出納的工作存在錯誤的認知,認為出納很簡單,就是跑跑銀行,記記帳,總而言之,只要會算帳就可以了,真正掌握財政大權的還是在會計身上,其實這種想法是不對的!
正規來說,會計和出納都屬於單位的會計系統,所不同的是每個人的職責分工不同,出納管錢,會計管帳,錢要收進來或者支出去都必須透過出納,另外,錢的進出都必須要有憑證,才能俾憑辦理。簡單來說,出納主要負責的業務就是資金的收、支、存及相關的各種管理工作,對外主要是和銀行往來,對內則是和所屬各單位人員進行業務溝通。
擔任出納的這6年,我認為出納主要的工作內容分別是資金調度、員工薪津發放、公款支付及年度各類所得扣繳申報。在資金調度部分,最重要的是要能充分掌控院內資金的收支是否平衡,讓院方有充足的資金可以靈活運用;在員工薪資發放部分,最重要的就是要能準時發放薪資,絕對不能延遲;在公款支付部分,依規定於期限內全數完成廠商付款;在年度各類所得扣繳申報部分,這是每年的年度大事,需要彚整全院所有員工的薪資所得、其他類所得、院外人士及機關的所得申報,每筆資料都需要再三核對,千千萬萬不能出錯,因為,只要有一筆資料錯誤,就得全數重新申報;另外,逾期申報還會有罰款,所以,除了正確性之外,準時...
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